今日，天海防務(wù)（300008）發(fā)布了《天海融合防務(wù)裝備技術(shù)股份有限公司重整計(jì)劃（草案）之出資人權(quán)益調(diào)整方案》的公告，公告如下：
一、出資人權(quán)益調(diào)整的必要性
天海融合防務(wù)裝備技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天海防務(wù)”）已無(wú)法清償?shù)狡趥鶆?wù)，且明顯缺乏清償能力，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)受到嚴(yán)重影響，財(cái)務(wù)狀況已陷入困境。如果天海防務(wù)進(jìn)行破產(chǎn)清算，現(xiàn)有資產(chǎn)在清償各類債權(quán)后已無(wú)剩余財(cái)產(chǎn)向出資人分配，出資人權(quán)益為0。為挽救天海防務(wù)，避免其破產(chǎn)清算，出資人和債權(quán)人需共同做出努力，共同分擔(dān)實(shí)現(xiàn)公司重生的成本。因此，《天海融合防務(wù)裝備技術(shù)股份有限公司重整計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“本《重整計(jì)劃（草案）》”）將對(duì)天海防務(wù)的出資人權(quán)益進(jìn)行調(diào)整。
二、出資人權(quán)益調(diào)整的范圍
根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)破產(chǎn)法》第八十五條第二款之規(guī)定，重整計(jì)劃草案涉及出資人權(quán)益調(diào)整事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)設(shè)出資人組，對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行表決。出資人組由截至股權(quán)登記日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”）登記在冊(cè)的天海防務(wù)股東組成。上述股東在股權(quán)登記日之后至本《重整計(jì)劃（草案）》規(guī)定的出資人權(quán)益調(diào)整方案實(shí)施完畢前由于交易或非交易等原因?qū)е鲁止汕闆r發(fā)生變動(dòng)的，本《重整計(jì)劃（草案）》規(guī)定的出資人權(quán)益調(diào)整方案的效力及于其股票的受讓方和承繼方。
三、出資人權(quán)益調(diào)整的方式
（一）資本公積轉(zhuǎn)增股本
以天海防務(wù)現(xiàn)有總股本960,016,185.00股為基數(shù)，按每10股轉(zhuǎn)增8股的比例實(shí)施資本公積轉(zhuǎn)增股本，共計(jì)轉(zhuǎn)增768,012,948股股票（最終轉(zhuǎn)增的準(zhǔn)確股票數(shù)量以中國(guó)結(jié)算深圳分公司實(shí)際登記確認(rèn)的數(shù)量為準(zhǔn)）。轉(zhuǎn)增后，天海防務(wù)的總股本將由960,016,185股增加至1,728,029,133股。
（二）資本公積轉(zhuǎn)增股本的處置
天海防務(wù)上述轉(zhuǎn)增形成的股票將按以下方式處置：
（1）以上轉(zhuǎn)增形成的股票768,012,948股將不向股東分配，而是全部無(wú)償讓渡。
（2）上述無(wú)償讓渡的股票由重整投資人廈門(mén)隆海投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廈門(mén)隆海”）、上海丁果企業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海丁果”）或其指定主體（下同）以合計(jì)人民幣12.1804億元的對(duì)價(jià)有條件受讓，重整投資人支付的對(duì)價(jià)將用于支付破產(chǎn)費(fèi)用、共益?zhèn)鶆?wù)、清償債務(wù)和補(bǔ)充天海防務(wù)流動(dòng)資金等。
（3）重整投資人的受讓條件包括：
第一，廈門(mén)隆?；蚱渲付ㄖ黧w成為天海防務(wù)控股股東，自受讓轉(zhuǎn)增股票之日起三年內(nèi)不得向關(guān)聯(lián)方以外的第三方轉(zhuǎn)讓其所持有的天海防務(wù)股票；其他受讓轉(zhuǎn)增股票的主體自受讓轉(zhuǎn)增股票之日起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓其所持有的天海防務(wù)股票；第二，廈門(mén)隆?；蚱渲付ㄖ黧w承諾，在重整計(jì)劃執(zhí)行完畢后次年起的三個(gè)完整會(huì)計(jì)年度內(nèi)，天海防務(wù)累計(jì)凈利潤(rùn)（指扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)）不低于人民幣6億元，若累計(jì)凈利潤(rùn)未達(dá)到前述標(biāo)準(zhǔn)，則不足部分由廈門(mén)隆海或其指定主體在第三個(gè)完整會(huì)計(jì)年度的審計(jì)報(bào)告公布后三個(gè)月內(nèi)向天海防務(wù)以現(xiàn)金方式予以補(bǔ)足；廈門(mén)隆海或其指定主體同意，如累計(jì)凈利潤(rùn)在人民幣6億元至人民幣8億元（包括本數(shù)）的，超過(guò)人民幣6億元部分的20%用于獎(jiǎng)勵(lì)公司主要經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)；如累計(jì)凈利潤(rùn)超過(guò)人民幣8億元的，超過(guò)部分的30%用于獎(jiǎng)勵(lì)公司主要經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)；
第三，重整投資人承諾保持天海防務(wù)現(xiàn)有業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和管理團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定。
根據(jù)上述出資人權(quán)益調(diào)整方案，天海防務(wù)的出資人所持有的公司股票絕對(duì)數(shù)量，不會(huì)因本次重整而減少。在重整完成后，天海防務(wù)的基本面將發(fā)生根本性改善，并逐步恢復(fù)持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和盈利能力，重回良性發(fā)展軌道，全體出資人所持有的天海防務(wù)股票將可能成為更有價(jià)值的資產(chǎn)，有利于保護(hù)廣大出資人的合法權(quán)益。
天海融合防務(wù)裝備技術(shù)股份有限公司
二〇二〇年八月十九日
